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投資理財
境外系列基金「價格稀釋」及「公平價格調整機制」相關規定之注意事項
一、依民國101年05月03日金管證投字第1010020347號函辦理。
二、 所謂「價格稀釋」是指當市場發生高波動及低流通性事件時,經理人須買賣證券以因應投資人大量申購或贖回基金。
     為保障既有投資人之權益,基金公司將啟動「公平價格調整機制」(或稱「反稀釋機制」),即在符合投資人權益的情
     況下,可於淨申贖額超過 董事會設定的門檻上限時,對基金淨值進行調整,最高調整幅度可達2%,詳細內容可參照
     各家公開說明書及投資人須知。

三、茲將各境外系列基金之公平價格調整機制及反稀釋機制彙整如附件檔案。
四、以上如需服務,請洽詢本行各營業單位。

境外基金公司公平價格機制及反稀釋機制

「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
本商品並非存款,投資不受保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢 。
基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。
投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。
  「本網站淨值由基智網及各基金公司提供,各基金之資訊與淨值僅供投資人作為參考,實際報價以各基金公司公告為準。」